Как вносить начальные остатки по авансам выданным в 1С Бухгалтерию 3.0?
Добрый день! Подскажите, как правильно вносить начальные остатки по авансам выданным в Бухгалтерию 3.0? при проведении документа Ввод начальных остатков формируется проводка по регистру НДС предъявленный: вид движения - приход, вид ценности - авансы выданные.При этом записи в этот регистр с видом движения расход ни одним документом не производится. При запуске Экспресс-проверки выдается сообщение об ошибке в разделе Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС и показывается что по 19 счету остатка нет (его и не должно быть) а по регистру НДС предъявленный висит остаток.
Comments
-
Да, поле зачтено заполнено, но не на всю сумму.
-
Добрый день!
Настя77, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Бухгалтерия 3.0.44.124
-
Добрый день!Цитата: Да, поле зачтено заполнено, но не на всю сумму.Я правильно поняла, вы оплатили авансом сумму, а получили товаров на меньшую?
При вводе остатков по 76 АВ и 76 ВА надо правильно указать документ расчетов, именно тот которым образовался долг по 62 или 60 счету.
Проверьте сумма на счете 60.02 совпадает с суммой в документе76 ВА? Совпадает ли контрагент, договор и документ расчетов? -
НА 60.02 введен аванс. По этим двум счетам 60.02 и 76.ВА выбран один и тот же контрагент, один и тот же договор и один и тот же документ расчетов с контрагентом. На счете 76.ва часть аванса зачтена, часть не зачтена. Вопрос был в следующем: зачем программа документов ввод начальных остатков по счету 76.ва делает запись в регистр НДС предъявленный на сумму аванса зачтенную?
-
Рассмотрим пример
У вас была оплата 100000 в 2015 году, вы получили документ счет-фактура на сумму этого аванса и зарегистрировали ее.
В том же году вы получили тмц от поставщика на сумму 40000 и документы накладную и счет-фактуру на 40000, зарегистрировали и записи прошли в книге покупок и книге продаж на 40000.
Вводите остатки, указываете 100000 и зачтенную сумму 400000, так? -
В поле Сумма указываю общую сумму аванса и НДС (100000), а в поле зачтено указываю остаток аванса 60000. Тогда в регистра НДС предъявленный программа делает запись с суммой 40000. Вид ценности - авансы выданные, событие - Предъявлен НДС Поставщиком.
